嘉实彭博国开债1-5年指数C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/11 21:56:11
嘉实彭博国开债1-5年指数C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月11日嘉实彭博国开债1-5年指数C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实彭博国开债1-5年指数C（009773）截至1月11日，累计净值1.0471，最新公布单位净值1.0302，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0298。
基金分红
嘉实彭博国开债1-5年指数C基金成立于2020年11月2日，其份额日期2021年6月30日，共分红2次，累计分红0.0169元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实彭博国开债1-5年指数C收入合计8553.49万元：利息收入8361.04万元，其中利息收入方面，存款利息收入330.6万元，债券利息收入7496.26万元。投资收益1402.1万元，其中投资收益方面，债券投资收益1402.1万元。公允价值变动亏1209.66万元。
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