嘉实中证500ETF联接A基金分红了几次?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2022/01/11 14:46:31

嘉实中证500ETF联接A基金分红了几次?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月10日嘉实中证500ETF联接A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月10日,嘉实中证500ETF联接A(000008)最新市场表现:单位净值1.9736,累计净值2.0396,净值增长率涨0.2%,最新估值1.9697。

基金分红

嘉实中证500ETF联接A基金成立于2013年3月22日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.53亿元,基金总7843万份额,上市流通7843万份额,共分红1次,累计分红0.066元/份。

基金2020年利润

截至2020年,嘉实中证500ETF联接A收入合计5.35亿元:利息收入107.57万元,其中利息收入方面,存款利息收入86.99万元,债券利息收入5.11万元。投资收益6.15亿元,其中投资收益方面,股票投资收益2438.44万元,基金投资收益5.85亿元,债券投资收益26.38万元,衍生工具收益549.75万元,股利收益28.37万元。公允价值变动收益负8357.69万元,其他收入253.41万元。

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