嘉实多元债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/11 11:32:30
嘉实多元债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的嘉实多元债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
嘉实多元债券A截至1月10日，最新市场表现：公布单位净值1.29，累计净值1.972，最新估值1.288，净值增长率涨0.16%。
嘉实多元债券A基金成立以来收益134.2%，今年以来下降1.07%，近一月下降1.6%，近一年收益3.94%，近三年收益33.76%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实多元债券A（070015）持有债券：债券21国开03、债券海澜转债、债券苏银转债、债券招路转债等，持仓比分别27.46%、0.84%、0.54%、0.50%等，持仓市值6.99亿、2136万、1369.59万、1265.49万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金22.29亿，未分配利润6.78亿，所有者权益合计29.07亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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