1月10日嘉实稳祥纯债债券A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/11 04:14:49
1月10日嘉实稳祥纯债债券A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月10日嘉实稳祥纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月10日，该基金累计净值1.2798，最新市场表现：单位净值1.2798，净值增长率涨0.04%，最新估值1.2793。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利92.51万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.25元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实稳祥纯债债券A收入合计352.08万元：利息收入330.95万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.9万元，债券利息收入321.38万元。投资亏42.15万元，其中投资收益方面，债券投资亏42.15万元。公允价值变动收益55.8万元，其他收入7.47万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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