嘉实纯债债券C基金累计分红了3次，同公司基金表现如何？
南方财富网 2022/01/10 07:53:22
嘉实纯债债券C基金累计分红了3次，同公司基金表现如何？以下是南方财富网为您整理的1月7日嘉实纯债债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，嘉实纯债债券C最新公布单位净值1.2242，累计净值1.3807，最新估值1.2242。
基金分红
嘉实纯债债券C基金成立于2012年12月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模400万元，基金总328万份额，上市流通328万份额，共分红3次，累计分红0.1565元/份。
同公司基金
截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值分别为8.7830、8.6430、8.6200，累计净值分别为9.3230、9.1830、9.1600，日增长率分别为0.81%、0.49%、-0.47%。
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