[基金]1月7日嘉实安益混合累计净值为1.327元，基金有什么投资组合？

1月7日嘉实安益混合累计净值为1.327元，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/09 17:59:05

1月7日嘉实安益混合累计净值为1.327元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月7日嘉实安益混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实安益混合基金行业配置前三行业详情如下：建筑业行业基金配置0.49%，同类平均0.52%，比同类配置少0.03%；制造业行业基金配置0.02%，同类平均40.96%，比同类配置少40.94%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.02%，同类平均2.26%，比同类配置少2.24%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实安益混合（003187）基金资产配置详情如下，合计净资产2.22亿元，股票占净比0.53%，债券占净比106.75%，现金占净比0.54%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实安益混合基金（003187）持有债券18中油EB（占8.11%），持仓市值为1797.49万；债券18金地01（占4.66%），持仓市值为1034.3万；债券19首钢MTN004（占4.65%），持仓市值为1030.4万；债券G19宁铁1（占4.61%），持仓市值为1022.3万等。

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