1月6日嘉实原油(QDII-LOF)基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/09 15:57:44
1月6日嘉实原油(QDII-LOF)基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月6日嘉实原油(QDII-LOF)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，嘉实原油(QDII-LOF)（160723）市场表现：累计净值1.0653，最新单位净值1.0653，净值增长率涨1.15%，最新估值1.0532。
自基金成立以来收益4.73%，今年以来收益1.61%，近一年收益57.16%，近三年收益4.78%。
基金基本费率
该基金托管费0.28元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实原油(QDII-LOF-FOF)收入合计3.69亿元：利息收入8.18万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.18万元。投资收益2.19亿元，其中投资收益方面，基金投资收益2.19亿元。公允价值变动收益1.51亿元，汇兑亏221.67万元，其他收入88.04万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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