嘉实沪港深回报混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/01/08 18:47:36
嘉实沪港深回报混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月7日嘉实沪港深回报混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，嘉实沪港深回报混合市场表现：累计净值1.8955，最新单位净值1.8455，净值增长率跌0.86%，最新估值1.8615。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.28元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实沪港深回报混合（004477）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券21国债06（债券代码：019654）、债券国开1702（债券代码：018006）等，持仓比分别2.18%、1.41%、0.80%等，持仓市值3255.7万、2103.99万、1197.02万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实沪港深回报混合（004477）基金资产配置详情如下，股票占净比92.30%，债券占净比5.02%，现金占净比2.03%，合计净资产14.93亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为70.43%，同类平均为57.98%，比同类配置多12.45%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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