嘉实新添泽定期混合基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的嘉实新添泽定期混合基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
嘉实新添泽定期混合(004775)截至1月7日,累计净值1.2137,最新单位净值1.2137,净值增长率跌0.11%,最新估值1.215。
嘉实新添泽定期混合今年以来下降0.94%,近一月下降0.03%,近三月下降0.17%,近一年下降1.67%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,嘉实新添泽定期混合(004775)持有债券:债券19国电MTN004、债券21中电投MTN005、债券21深圳特发MTN001等,持仓比分别9.05%、9.01%、8.93%等,持仓市值405.44万、403.52万、399.88万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元,销售服务费0.6元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
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