嘉实全球互联网股票(QDII)最新净值跌幅达0.04%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/08 09:02:39
嘉实全球互联网股票(QDII)最新净值跌幅达0.04%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月6日嘉实全球互联网股票(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实全球互联网股票(QDII)截至1月6日，最新公布单位净值2.26，累计净值2.26，最新估值2.261，净值增长率跌0.04%。
截至2021年第二季度，该基金本期净收益亏454.68万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2164.05万，所有者权益合计15.87亿，负债和所有者权益总计16.09亿。
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