2021年第二季度嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的1月6日嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,嘉实中小企业量化活力灵活配置混(004536)基金资产配置详情如下,合计净资产2100万元,股票占净比91.57%,债券占净比5.31%,现金占净比4.21%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为91.57%,同类平均为58.72%,比同类配置多32.85%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,嘉实中小企业量化活力灵活配置混基金发生重大买入变动,买入变动股票有:法拉电子(600563),占期初基金资产净值比例为2.06%,本期累计买入金额为61.05万元;太阳纸业(002078),占期初基金资产净值比例为1.24%,本期累计买入金额为36.66万元;博汇纸业(600966),占期初基金资产净值比例为1.22%,本期累计买入金额为36.19万元;捷昌驱动(603583),占期初基金资产净值比例为1.20%,本期累计买入金额为35.57万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,嘉实中小企业量化活力灵活配置混基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:法拉电子本期累计卖出金额为61.05万元,占期初基金资产净值比例为2.06%;太阳纸业本期累计卖出金额为36.66万元,占期初基金资产净值比例为1.24%;博汇纸业本期累计卖出金额为36.19万元,占期初基金资产净值比例为1.22%;捷昌驱动本期累计卖出金额为35.57万元,占期初基金资产净值比例为1.20%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,嘉实中小企业量化活力灵活配置混(004536)持有股票基金:锡业股份、天奈科技、创世纪等,持仓比分别2.18%、1.83%、1.71%等,持股数分别为2.38万、2500、2.4万,持仓市值44.77万、37.52万、35.18万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,嘉实中小企业量化活力灵活配置混(004536)持有债券:债券21国债06、债券川恒转债等,持仓比分别5.20%、0.11%等,持仓市值106.7万、2.2万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,嘉实中小企业量化活力灵活配置混收入合计394.43万元:利息收入1.25万元,其中利息收入方面,存款利息收入1111.04元,债券利息收入1.14万元。投资收益245.34万元,公允价值变动收益146.7万元,其他收入1.14万元。
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