1月6日嘉实主题混合基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/07 11:21:27
1月6日嘉实主题混合基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月6日嘉实主题混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月6日，累计净值3.779，最新公布单位净值2.116，净值增长率跌1.03%，最新估值2.138。
基金阶段涨跌幅
嘉实主题混合成立以来收益472.35%，近一月下降8.9%，近一年下降14.2%，近三年收益95.57%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1560.13万，所有者权益合计36.05亿，负债和所有者权益总计36.2亿。
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