嘉实稳鑫纯债债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/07 07:53:16
嘉实稳鑫纯债债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的嘉实稳鑫纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
嘉实稳鑫纯债债券截至1月6日，最新市场表现：公布单位净值1.0691，累计净值1.1607，最新估值1.0694，净值增长率跌0.03%。
嘉实稳鑫纯债债券成立以来收益16.94%，近一月收益0.45%，近一年收益4.41%，近三年收益10.73%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实稳鑫纯债债券基金（002991）持有债券21农发02（占7.89%），持仓市值为4038万；债券21进出04（占3.91%），持仓市值为1999.8万；债券21国开05（占3.02%），持仓市值为1544.1万等。
基金基本费率
该基金托管费0.12元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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