1月5日嘉实稳熙纯债债券累计净值为1.1961元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/06 14:23:26
1月5日嘉实稳熙纯债债券累计净值为1.1961元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月5日嘉实稳熙纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实稳熙纯债债券截至1月5日，累计净值1.1961，最新单位净值1.0129，最新估值1.0129。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值24.72亿元，期末单位基金资产净值1元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实稳熙纯债债券（004066）基金资产配置详情如下，合计净资产24.67亿元，债券占净比122.96%，现金占净比0.97%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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