嘉实文体娱乐股票C基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?

南方财富网 2022/01/05 22:02:25

嘉实文体娱乐股票C基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的嘉实文体娱乐股票C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至1月5日,该基金累计净值1.841,最新市场表现:单位净值1.841,净值增长率跌3.36%,最新估值1.905。

自基金成立以来收益90.5%,今年以来下降1.3%,近一年收益9.92%,近三年收益127.6%。

基金持股详情

截至2021年第三季度,嘉实文体娱乐股票C(003054)持有股票基金:海康威视(002415)、深信服(300454)、宁德时代(300750)、紫光国微(002049)等,持仓比分别7.92%、5.82%、5.72%、4.93%等,持股数分别为20.77万、3.58万、1.57万、3.44万,持仓市值1142.32万、839.87万、825.4万、711.39万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度,嘉实文体娱乐股票C(003054)持有债券:债券20国债10(债券代码:019640)等,持仓比分别0.60%等,持仓市值98.6万等。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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