1月4日嘉实物流产业股票A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/05 16:38:21
1月4日嘉实物流产业股票A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月4日嘉实物流产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月4日，该基金公布单位净值2.603，累计净值2.603，净值增长率涨1.4%，最新估值2.567。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏208.11万元，基金本期净收益盈利190.31万元，加权平均基金份额本期利润亏0.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计633.31万，所有者权益合计2.74亿，负债和所有者权益总计2.8亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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