嘉实丰益纯债定期债券买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/05 15:49:29
嘉实丰益纯债定期债券买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日嘉实丰益纯债定期债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，嘉实丰益纯债定期债券市场表现：累计净值1.3887，最新单位净值1.0001，净值增长率涨0.17%，最新估值0.9984。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，嘉实丰益纯债定期债券持有详情，总份额2.13亿份，其中机构投资者持有占98.61%，机构投资者持有2.1亿份额，个人投资者持有占1.39%，个人投资者持有290万份额。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金21.26亿，未分配利润-198.89万，所有者权益合计21.24亿。
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