嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/05 10:08:27
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月30日嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月30日，该基金最新市场表现：单位净值1.3554，累计净值1.3554，最新估值1.3495，净值增长率涨0.44%。
基金一年来收益详情
嘉实领航资产配置混合(FOF)A成立以来收益35.54%，近一月下降0.47%，近一年收益6.01%，近三年收益41.41%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计141.82万，所有者权益合计1.93亿，负债和所有者权益总计1.95亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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