12月30日嘉实原油(QDII-LOF)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/04 17:19:39
12月30日嘉实原油(QDII-LOF)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月30日嘉实原油(QDII-LOF)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月30日，嘉实原油(QDII-LOF)（160723）最新单位净值1.0399，累计净值1.0399，最新估值1.0347，净值增长率涨0.5%。
自基金成立以来收益3.99%，今年以来收益55.19%，近一年收益55.14%，近三年收益11.05%。
基金基本费率
该基金托管费0.28元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.01亿，未分配利润-1918.25万，所有者权益合计5.81亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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