嘉实养老2040混合(FOF)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/04 15:42:39
嘉实养老2040混合(FOF)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月29日嘉实养老2040混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日，嘉实养老2040混合(FOF)累计净值1.6302，最新公布单位净值1.6302，净值增长率跌0.53%，最新估值1.6388。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值1.86亿元，期末单位基金资产净值1.54元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.21亿，未分配利润6533.95万，所有者权益合计1.86亿。
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