嘉实致享纯债债券最新净值涨幅达0.01%,同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的12月31日嘉实致享纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金详细介绍
基金全名是嘉实致享纯债债券型证券投资基金,以下简称嘉实致享纯债债券,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为纯债债券型,基金由兴业银行股份有限公司托管,交由嘉实基金管理有限公司管理,基金经理是王立芹。
基金市场表现方面
截至12月31日,嘉实致享纯债债券(006841)最新公布单位净值1.015,累计净值1.0951,最新估值1.0149,净值增长率涨0.01%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利518.69万元,基金本期净收益盈利481.44万元,期末基金资产净值5.97亿元,期末单位基金资产净值1元。
同公司基金
截至2021年12月30日,嘉实致享纯债债券(纯债债券型)基金同公司基金有:嘉实服务增值行业混合基金,最新单位净值为8.7830,日增长率0.81%;嘉实服务增值行业混合基金,最新单位净值为8.6430,日增长率0.49%;嘉实服务增值行业混合基金,最新单位净值为8.6200,日增长率-0.47%等。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。