12月31日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A累计净值为1.1756元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/01/04 10:19:22
12月31日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A累计净值为1.1756元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的12月31日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A（501311）截至12月31日，累计净值1.1756，最新单位净值1.1756，净值增长率涨2.08%，最新估值1.1517。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末基金资产净值13.68亿元，期末单位基金资产净值1.53元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金收入合计-1,344.34元，股票收入37.19元，债券收入-0.01元，股利收入599.19元。
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