嘉实丰益纯债定期债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/04 03:55:40
嘉实丰益纯债定期债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的嘉实丰益纯债定期债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月31日，该基金累计净值1.3887，最新市场表现：单位净值1.0001，净值增长率涨0.17%，最新估值0.9984。
嘉实丰益纯债定期债券今年以来收益0.55%，近一月下降0.35%，近三月收益0.52%，近一年收益0.55%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实丰益纯债定期债券（000116）持有债券：债券21国开03（债券代码：210203）、债券16昌吉债（债券代码：1680455）、债券20广安MTN001（债券代码：102001792）等，持仓比分别6.44%、3.70%、3.30%等，持仓市值4053.6万、2330万、2077.6万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实丰益纯债定期债券收入合计负268.49万元，扣除费用1038.11万元，利润总额负1306.6万元，最后净利润负1306.6万元。
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