2021年第三季度嘉实稳鑫纯债债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/03 19:28:24
2021年第三季度嘉实稳鑫纯债债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的嘉实稳鑫纯债债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实稳鑫纯债债券截至12月31日，累计净值1.1608，最新公布单位净值1.0692，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0687。
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实稳鑫纯债债券（002991）基金资产配置详情如下，合计净资产5.12亿元，债券占净比85.51%，现金占净比0.08%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.12元。
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