12月31日嘉实丰和灵活配置混合最新净值是多少?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的12月31日嘉实丰和灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月31日,最新市场表现:单位净值2.2415,累计净值5.4091,最新估值2.2271,净值增长率涨0.65%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1468.48万元,基金本期净收益盈利3929.27万元,期末单位基金资产净值2.11元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
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