[基金]嘉实优质企业混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

嘉实优质企业混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/02 20:00:06

嘉实优质企业混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月31日嘉实优质企业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实优质企业混合截至12月31日，最新单位净值2.305，累计净值3.907，最新估值2.318，净值增长率跌0.56%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.93亿元，基金本期净收益盈利5104.4万元，期末基金资产净值30.83亿元，期末单位基金资产净值2.87元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实优质企业混合（070099）持有债券：债券21国开01、债券21国债06、债券百润转债等，持仓比分别4.33%、0.73%、0.02%等，持仓市值1.1亿、1862.17万、51.25万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实优质企业混合（070099）基金资产配置详情如下，股票占净比93.95%，债券占净比5.09%，现金占净比1.18%，合计净资产25.39亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实优质企业混合基金行业配置合计为93.95%，同类平均为58.72%，比同类配置多35.23%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（65.63%）、科学研究和技术服务业（11.43%）、卫生和社会工作（10.83%），同类平均分别为41.68%、2.51%、3.09%，比同类配置分别为多23.95%、多8.92%、多7.74%。

南方财富网所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。