嘉实纯债债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/02 17:22:01
嘉实纯债债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月31日嘉实纯债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，嘉实纯债债券A（070037）最新公布单位净值1.2486，累计净值1.4068，最新估值1.2484，净值增长率涨0.02%。
基金分红
嘉实纯债债券A基金成立于2012年12月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.9亿元，基金总1.54亿份额，上市流通1.54亿份额，共分红3次，累计分红0.1582元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实纯债债券A（070037）基金资产配置详情如下，债券占净比100.35%，现金占净比0.75%，合计净资产18.21亿元。
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