12月31日嘉实服务增值行业混合最新单位净值为8.639元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/02 11:46:07
12月31日嘉实服务增值行业混合最新单位净值为8.639元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日嘉实服务增值行业混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯嘉实服务增值行业混合（070006）12月31日净值跌0.05%。当前基金单位净值为8.639元，累计净值为9.179元。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.17亿元，基金本期净收益盈利1.41亿元，期末基金资产净值19.84亿元，期末单位基金资产净值9.79元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.03亿，未分配利润17.82亿，所有者权益合计19.84亿。
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