[基金]12月31日嘉实信用债券A累计净值为1.573元，基金有什么投资组合？

12月31日嘉实信用债券A累计净值为1.573元，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/02 05:23:15

12月31日嘉实信用债券A累计净值为1.573元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月31日嘉实信用债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利627.19万元，基金本期净收益盈利378.19万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值4.19亿元，期末单位基金资产净值1.14元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实信用债券A基金行业配置制造业为0.26%，同类平均为7.76%，比同类配置少7.5%。基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.26%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为11.57%、0.30%、0.89%，比同类配置分别为少11.31%、少0.3%、少0.89%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实信用债券A（070025）基金资产配置详情如下，合计净资产8.82亿元，股票占净比0.26%，债券占净比130.13%，现金占净比0.17%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实信用债券A基金（070025）持有债券19长电MTN002（占5.70%），持仓市值为5031万；债券明泰转债（占0.22%），持仓市值为197.38万；债券博世转债（占0.15%），持仓市值为127.93万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。