[基金]12月31日嘉实稳健混合基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？

12月31日嘉实稳健混合基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？

南方财富网 2022/01/01 21:55:40

12月31日嘉实稳健混合基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的嘉实稳健混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，嘉实稳健混合（070003）累计净值4.4533，最新公布单位净值1.7536，净值增长率涨0.27%，最新估值1.7489。

该基金成立以来收益579.29%，今年以来下降2.88%，近一月收益2.63%，近一年下降2.88%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实稳健混合（070003）持有股票招商银行（占8.37%）：持股为398.03万，持仓市值为2.01亿；美的集团（占7.01%）：持股为241.78万，持仓市值为1.68亿；贵州茅台（占6.47%）：持股为8.48万，持仓市值为1.55亿；立讯精密（占4.08%）：持股为274.43万，持仓市值为9799.81万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实稳健混合（070003）持有债券：债券12附息国债09（债券代码：120009）、债券21国开01（债券代码：210201）、债券20进出14（债券代码：200314）、债券21进出04（债券代码：210304）等，持仓比分别8.40%、6.26%、4.17%、2.50%等，持仓市值2.02亿、1.5亿、1亿、5999.4万等。

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