嘉实超短债债券A基金共分红6次,累计分红0.0147元/份,以下是南方财富网为您整理的12月31日嘉实超短债债券A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月31日,嘉实超短债债券A(012773)最新市场表现:公布单位净值1.051,累计净值1.0657,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0508。
基金阶段涨跌幅
嘉实超短债债券A成立以来收益1.35%,近一月收益0.24%。
基金分红详情
嘉实超短债债券A基金成立于2021年6月24日,其份额日期2021年6月30日,基金规模250万元,基金总240万份额,上市流通240万份额,共分红6次,累计分红0.0147元/份。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。