嘉实先进制造股票基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/31 23:35:52
嘉实先进制造股票基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的嘉实先进制造股票基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月30日，嘉实先进制造股票（001039）最新市场表现：公布单位净值2.326，累计净值2.326，净值增长率涨1%，最新估值2.303。
自基金成立以来收益132.6%，今年以来收益24.99%，近一年收益27.52%，近三年收益270.38%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实先进制造股票（001039）持有债券：债券21国债01等，持仓比分别0.69%等，持仓市值787.13万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1483.87万，所有者权益合计9.27亿，负债和所有者权益总计9.42亿。
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