2021年第三季度嘉实瑞享定期混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/31 15:51:49
2021年第三季度嘉实瑞享定期混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的嘉实瑞享定期混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月30日，该基金累计净值1.9467，最新市场表现：单位净值1.3067，净值增长率涨0.45%，最新估值1.3009。
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实瑞享定期混合（160726）基金资产配置详情如下，股票占净比93.04%，现金占净比6.72%，合计净资产28.13亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金22.65亿，未分配利润9.02亿，所有者权益合计31.68亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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