12月30日嘉实致禄3个月定期纯债债券一年来涨了多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月30日嘉实致禄3个月定期纯债债券基金阶段涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实致禄3个月定期纯债债券截至12月30日,最新公布单位净值1.0078,累计净值1.0551,最新估值1.0075,净值增长率涨0.03%。
基金阶段涨跌表现
该基金成立以来收益5.59%,今年以来收益2.71%,近一月收益0.32%,近一年收益2.8%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,嘉实致禄3个月定期纯债债券(007986)基金资产配置详情如下,合计净资产11.09亿元,债券占净比117.62%,现金占净比0.18%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。