2021年第二季度嘉实产业优选混合(LOF)基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度嘉实产业优选混合(LOF)基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月30日嘉实产业优选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实战略配售混合(LOF)（501189）基金资产配置详情如下，股票占净比74.68%，现金占净比24.62%，合计净资产18.44亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实战略配售混合(LOF)基金行业配置合计为70.79%，同类平均为58.67%，比同类配置多12.12%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（42.69%）、金融业（15.51%）、房地产业（9.48%），同类平均分别为41.73%、5.62%、3.01%，比同类配置分别为多0.96%、多9.89%、多6.47%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实战略配售混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：太阳纸业、贝泰妮、极米科技、中红医疗，本期累计买入金额分别为2.54亿元、40.34万元、16.74万元、29.17万元，占期初基金资产净值比例分别为1.80%、0.00%、0.00%、0.00%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实战略配售混合(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：邮储银行（601658）、万华化学（600309）、招商银行（600036）、春秋航空（601021），本期累计卖出金额分别为9.25亿元、1.34亿元、1.15亿元、9909.58万元，占期初基金资产净值比例分别为6.53%、0.95%、0.81%、0.70%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实战略配售混合(LOF)（501189）持有股票基金：万科A、招商银行、太阳纸业等，持仓比分别9.48%、9.44%、7.58%等，持股数分别为819.82万、344.99万、1169.06万，持仓市值1.75亿、1.74亿、1.4亿等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，嘉实战略配售混合(LOF)基金（501189）持有债券21国开06（占2.73%），持仓市值为4亿；债券20国开07（占1.51%），持仓市值为2.21亿；债券20农发07（占1.30%），持仓市值为1.91亿等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金119.59亿，未分配利润26.75亿，所有者权益合计146.34亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。