12月29日嘉实中债3-5年国开债指数A近三月以来收益1.37%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月29日嘉实中债3-5年国开债指数A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日,该基金最新公布单位净值1.0241,累计净值1.0773,净值增长率涨0.09%,最新估值1.0232。
基金阶段涨跌幅
嘉实中债3-5年国开债指数A成立以来收益7.91%,近一月收益0.62%,近一年收益4.95%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,嘉实中债3-5年国开债指数A收入合计1190.85万元:利息收入1768.5万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.36万元,债券利息收入1738.33万元。投资亏1317.42万元,公允价值变动收益739.72万元,其他收入465.76元。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。