嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/30 11:29:39
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的截至12月27日嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实领航资产配置混合(FOF)A（005156）截至12月27日，最新市场表现：单位净值1.3491，累计净值1.3491，最新估值1.3504，净值增长率跌0.1%。
基金一年来收益详情
嘉实领航资产配置混合(FOF)A（005156）成立以来收益34.91%，今年以来收益4.2%，近一月下降0.62%，近三月收益1.48%。
基金2020年利润
截至2020年，嘉实领航资产配置混合(FOF)A收入合计5568.12万元：利息收入77.31万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.33万元，债券利息收入65.98万元。投资收益4509.07万元，其中投资收益方面，基金投资收益3938.26万元，债券投资收益负21.83万元，股利收益592.65万元。公允价值变动收益972.11万元，其他收入9.63万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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