12月29日嘉实稳盛债券累计净值为1.185元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/30 09:05:21
12月29日嘉实稳盛债券累计净值为1.185元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月29日嘉实稳盛债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日，嘉实稳盛债券（002749）最新公布单位净值1.135，累计净值1.185，最新估值1.137，净值增长率跌0.18%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利488.36万元，基金本期净收益盈利311.71万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.76亿，未分配利润2062.73万，所有者权益合计1.96亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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