嘉实全球房地产(QDII)最新净值涨幅达1.28%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/29 14:15:53
嘉实全球房地产(QDII)最新净值涨幅达1.28%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月27日嘉实全球房地产(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月27日，嘉实全球房地产(QDII)（070031）累计净值1.683，最新单位净值1.343，净值增长率涨1.28%，最新估值1.326。
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值9334.1万元，期末单位基金资产净值1.26元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7413.75万，未分配利润1920.35万，所有者权益合计9334.1万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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