嘉实基本面50指数(LOF)C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/28 23:31:59
嘉实基本面50指数(LOF)C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的嘉实基本面50指数(LOF)C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月28日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1619，累计净值1.1619，净值增长率跌0.01%，最新估值1.162。
该基金成立以来收益14.26%，今年以来下降1.81%，近一月收益4.64%，近一年收益0.17%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实基本面50指数(LOF)C（160725）持有债券：债券21国开01、债券21国债10等，持仓比分别2.68%、0.09%等，持仓市值3001.8万、99.78万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，嘉实基本面50指数(LOF)C基金股票收入5,405.18元，债券收入-70.77元，股利收入1,514.34元，收入合计-72.04元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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