嘉实主题混合基金累计分红了22次
南方财富网 2021/12/28 22:16:51
嘉实主题混合基金累计分红了22次,以下是南方财富网为您整理的12月27日嘉实主题混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实主题混合截至12月27日，累计净值3.91，最新单位净值2.247，净值增长率跌0.4%，最新估值2.256。
基金分红
嘉实主题混合基金成立于2006年7月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.08亿元，基金总1.36亿份额，上市流通1.36亿份额，共分红22次，累计分红1.663元/份。
基金阶段涨跌幅
嘉实主题混合今年以来下降6.05%，近一月下降4.14%，近三月下降0.75%，近一年下降1.52%。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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