12月24日嘉实丰益纯债定期债券基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/28 18:18:20
12月24日嘉实丰益纯债定期债券基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日嘉实丰益纯债定期债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，嘉实丰益纯债定期债券（000116）最新市场表现：单位净值0.9984，累计净值1.387，最新估值1.0022，净值增长率跌0.38%。
基金阶段涨跌幅
嘉实丰益纯债定期债券（基金代码：000116）成立以来收益46.11%，今年以来收益0.38%，近一月下降0.41%，近一年收益0.37%，近三年收益9.51%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金21.26亿，未分配利润-198.89万，所有者权益合计21.24亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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