12月27日嘉实安元39个月定期纯债债券C基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？
南方财富网 2021/12/28 16:09:51
12月27日嘉实安元39个月定期纯债债券C基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？南方财富网为您整理的嘉实安元39个月定期纯债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月27日，嘉实安元39个月定期纯债债券C最新市场表现：公布单位净值1.0279，累计净值1.0539，最新估值1.0277，净值增长率涨0.02%。
嘉实安元39个月定期纯债债券C（008339）成立以来收益5.44%，今年以来收益2.61%，近一月收益0.26%，近三月收益0.69%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实安元39个月定期纯债债券C基金（008339）持有债券16国开07（占60.44%），持仓市值为125.07亿；债券16农发07（占15.23%），持仓市值为31.52亿；债券18进出03（占11.40%），持仓市值为23.6亿；债券20国债03（占8.58%），持仓市值为17.75亿等。
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