嘉实事件驱动股票基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/27 19:54:03
嘉实事件驱动股票基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的嘉实事件驱动股票基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月24日，该基金累计净值1.311，最新单位净值1.311，净值增长率跌1.58%，最新估值1.332。
嘉实事件驱动股票今年以来收益0.15%，近一月下降4.86%，近三月下降3.18%，近一年收益5.05%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实事件驱动股票（001416）持有债券：债券21进出04、债券21国开01等，持仓比分别3.04%、2.44%等，持仓市值4999.5万、4002.4万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金13.63亿，未分配利润5.11亿，所有者权益合计18.74亿。
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