嘉实新添益定期混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/27 16:58:55
嘉实新添益定期混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月24日嘉实新添益定期混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，嘉实新添益定期混合A（007266）最新市场表现：公布单位净值1.1819，累计净值1.1819，最新估值1.1826，净值增长率跌0.06%。
自基金成立以来收益18.19%，今年以来收益1.6%，近一年收益3.15%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1516.83万，所有者权益合计9723.65万，负债和所有者权益总计1.12亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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