12月24日嘉实纯债债券C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/27 15:50:29
12月24日嘉实纯债债券C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月24日嘉实纯债债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实纯债债券C基金截至12月24日，累计净值1.3779，最新市场表现：公布单位净值1.2214，净值涨0.01%，最新估值1.2213。
嘉实纯债债券C今年以来收益3.68%，近一月下降0.04%，近三月收益0.55%，近一年收益3.68%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.15元，销售服务费0.4元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实纯债债券C收入合计3091.98万元：利息收入4770.13万元，其中利息收入方面，存款利息收入25.32万元，债券利息收入4741.57万元。投资亏3799.87万元，其中投资收益方面，债券投资亏3799.87万元。公允价值变动收益2053.72万元，其他收入68.01万元。
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