[基金]12月24日嘉实环保低碳股票基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

12月24日嘉实环保低碳股票基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/26 19:17:04

12月24日嘉实环保低碳股票基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至12月24日嘉实环保低碳股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值3.946，累计净值3.946，最新估值4.041，净值增长率跌2.35%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利12.84亿元，基金本期净收益盈利3.02亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.87元，期末基金资产净值53.17亿元，期末单位基金资产净值3.91元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实环保低碳股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为79.64%、5.68%、3.27%，同类平均分别为51.23%、5.96%、2.27%，比同类配置分别为多28.41%、少0.28%、多1.00%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实环保低碳股票（001616）基金资产配置详情如下，合计净资产56.39亿元，股票占净比91.46%，债券占净比2.31%，现金占净比6.26%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实环保低碳股票（001616）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券21国债10（债券代码：019658）、债券21国债06（债券代码：019654）、债券嘉元转债（债券代码：118000）等，持仓比分别1.14%、0.89%、0.23%、0.06%等，持仓市值6418.33万、4998.48万、1270.24万、347.57万等。

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