嘉实优势成长混合最新净值跌幅达1.02%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/26 16:28:23
嘉实优势成长混合最新净值跌幅达1.02%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日嘉实优势成长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金累计净值1.358，最新单位净值1.358，净值增长率跌1.02%，最新估值1.372。
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.21元，期末基金资产净值9474.07万元，期末单位基金资产净值1.36元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6992.72万，未分配利润2481.34万，所有者权益合计9474.07万。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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