嘉实服务增值行业混合基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/26 14:47:59
嘉实服务增值行业混合基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的嘉实服务增值行业混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
嘉实服务增值行业混合（070006）市场表现：截至12月24日，累计净值9.297，最新单位净值8.757，净值增长率涨0.57%，最新估值8.707。
嘉实服务增值行业混合成立以来收益970.01%，近一月收益0.99%，近一年收益4.26%，近三年收益109.99%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实服务增值行业混合基金（070006）持有债券21国开01（占4.66%），持仓市值为8004.8万；债券21国债06（占0.59%），持仓市值为1012.21万；债券21国债01（占0.46%），持仓市值为793.33万等。
基金基本费率
直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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