12月24日嘉实新起点混合C最新净值是多少?基金有哪些投资组合?

南方财富网 2021/12/26 13:15:19

12月24日嘉实新起点混合C最新净值是多少?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月24日嘉实新起点混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新起点混合C截至12月24日,累计净值1.376,最新单位净值1.376,净值增长率跌0.07%,最新估值1.377。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,嘉实新起点混合C(002178)持有债券:债券21建设银行CD043(债券代码:112105043)、债券20鲁高速(疫情防控债)MTN001(债券代码:102000201)、债券21国开10(债券代码:210210)等,持仓比分别8.23%、5.68%、4.88%等,持仓市值5830.8万、4018.4万、3454.06万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,嘉实新起点混合C(002178)基金资产配置详情如下,合计净资产7.08亿元,股票占净比17.50%,债券占净比107.36%,现金占净比1.40%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,嘉实新起点混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(12.37%),同类平均41.53%,比同类配置少29.16%;金融业(3.30%),同类平均5.61%,比同类配置少2.31%;采矿业(1.60%),同类平均3.17%,比同类配置少1.57%。

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